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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 329 119.00 | 294 208.00 | 34 911.00 | 329 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 040.00 | 116 940.00 | 3 100.00 | 120 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 824.00 | 163 616.00 | 36 208.00 | 199 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 176.00 | 574 764.00 | 111 411.00 | 686 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
CF Disponibilités | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 473.00 | | 264 473.00 | 264 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 648.00 | 574 764.00 | 375 884.00 | 950 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 150.00 | -227 353.00 | | -223 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 4 203.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | -128 874.00 | -133 150.00 | | -128 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 942.00 | 217 238.00 | | 166 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 377.00 | 114 921.00 | | 101 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 146.00 | 113 142.00 | | 132 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 897.00 | 30 495.00 | | 55 897.00 |
EA Autres dettes | 48 397.00 | 10 612.00 | | 48 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 758.00 | 486 408.00 | | 504 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 884.00 | 353 258.00 | | 375 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 758.00 | 486 408.00 | | 504 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | 44 884.00 | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 537 186.00 | | 537 186.00 | 537 186.00 |
FG Production vendue services | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 245.00 | | 567 245.00 | 567 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 449.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 254.00 | 6 014.00 | | 14 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 200.00 | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 643.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | -643.00 | | -2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 733.00 | 593 443.00 | | 646 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 457.00 | 589 240.00 | | 642 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276.00 | 4 203.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 460.00 | | 1 526.00 | 685 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 686 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 648 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 267.00 | | 1 526.00 | 648 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 125.00 | 14 449.00 | 810.00 | 561 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 125.00 | 14 449.00 | 810.00 | 561 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VI Groupe et associés | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 572.00 | 143 572.00 | | 143 572.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 758.00 | 504 758.00 | | 504 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 2 396.00 | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 600.00 | 15 675.00 | | 8 600.00 |
ST Autres comptes | 53 299.00 | 66 786.00 | | 53 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 205.00 | 97 777.00 | | 103 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 611.00 | 4 612.00 | | 4 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727.00 | 7 008.00 | | 7 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 731.00 | 58 574.00 | | 61 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 889.00 | 58 045.00 | | 58 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 104.00 | 180 238.00 | | 166 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |