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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 598.00 | 30 297.00 | 15 300.00 | 45 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 398.00 | 30 297.00 | 18 100.00 | 48 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
072 Créances – Autres | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
084 Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
110 Total général Actif | 107 432.00 | 30 297.00 | 77 135.00 | 107 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 573.00 | | | 173 573.00 |
222 Production stockée | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
242 Autres charges externes. | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
252 Charges sociales | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
262 Autres charges | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
294 Charges financières | 787.00 | | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 238.00 | | | -3 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |