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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 443.00 | 7 298.00 | 15 145.00 | 22 443.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 188.00 | 7 298.00 | 34 889.00 | 42 188.00 |
110 Total général Actif | 42 714.00 | 7 824.00 | 34 889.00 | 42 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 311.00 | 12 442.00 | | 47 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 892.00 | 25 266.00 | | 5 892.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 209.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 344.00 | 41 916.00 | | 57 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
242 Autres charges externes. | 34 016.00 | 18 108.00 | | 34 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 995.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 195.00 | 40 308.00 | | 14 195.00 |
252 Charges sociales | 2 997.00 | 5 823.00 | | 2 997.00 |
262 Autres charges | 3 410.00 | 43.00 | | 3 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 594.00 | 65 278.00 | | 58 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 250.00 | -23 362.00 | | -1 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 95.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 928.00 | -23 457.00 | | 7 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526.00 | | | 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 773.00 | | | 4 773.00 |