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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 765.00 | 139 902.00 | 9 863.00 | 149 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 977.00 | 666 815.00 | 165 162.00 | 831 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 944.00 | 808 920.00 | 247 024.00 | 1 055 944.00 |
BT Marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BZ Autres créances | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
CF Disponibilités | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 169.00 | | 259 169.00 | 259 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 113.00 | 808 920.00 | 506 193.00 | 1 315 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -199 461.00 | | | -199 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 452.00 | | | -80 452.00 |
DL TOTAL (I) | -276 613.00 | | | -276 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 498.00 | | | 658 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 627.00 | | | 121 627.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 806.00 | | | 782 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 193.00 | | | 506 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 806.00 | | | 782 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 261.00 | | 680 261.00 | 680 261.00 |
FG Production vendue services | 1 048 240.00 | | 1 048 240.00 | 1 048 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 500.00 | | 1 728 500.00 | 1 728 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 584.00 | |
GE Autres charges | | | 32 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 097.00 | | | 1 729 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 549.00 | | | 1 809 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 452.00 | | | -80 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 111.00 | | 11 834.00 | 1 044 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 909.00 | | 11 834.00 | 969 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 336.00 | 73 584.00 | | 735 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 133.00 | 73 584.00 | | 733 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 498.00 | 658 498.00 | | 658 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 529.00 | 165 529.00 | 72 000.00 | 237 529.00 |
VW T.V.A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 806.00 | 782 806.00 | | 782 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
ST Autres comptes | 407 294.00 | | | 407 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 644.00 | | | 373 644.00 |
YT Sous‐traitance | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 796.00 | | | 891 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |