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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 4 414.00 | 2 522.00 | 6 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 689.00 | 158 644.00 | 37 045.00 | 195 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 346.00 | 391 347.00 | 409 000.00 | 800 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 470.00 | 554 404.00 | 1 475 066.00 | 2 029 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
BP En cours de production de services | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BT Marchandises | 133 570.00 | | 133 570.00 | 133 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 182.00 | | 140 182.00 | 140 182.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 211.00 | | 451 211.00 | 451 211.00 |
CF Disponibilités | 260 344.00 | | 260 344.00 | 260 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 155.00 | | 1 066 155.00 | 1 066 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 625.00 | 554 404.00 | 2 541 220.00 | 3 095 625.00 |
CU Autres participations | 917 081.00 | | 917 081.00 | 917 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 491 995.00 | 274 842.00 | | 491 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 362.00 | 667 154.00 | | 730 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 188.00 | 36 225.00 | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 545.00 | 999 221.00 | | 1 270 545.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 476.00 | 1 105 500.00 | | 918 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 654.00 | 80 842.00 | | 69 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 51 720.00 | | 97 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 833.00 | 45 850.00 | | 133 833.00 |
EA Autres dettes | 20 915.00 | 8 026.00 | | 20 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 675.00 | 1 291 937.00 | | 1 240 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 220.00 | 2 321 158.00 | | 2 541 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 672.00 | 431 763.00 | | 585 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 958.00 | | 256 921.00 | 1 833 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 409.00 | 2 029 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 409.00 | 996 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 086.00 | | 5 268.00 | 11 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 791.00 | | 151 654.00 | 905 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 081.00 | | 100 000.00 | 917 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 473.00 | 93 944.00 | 19 013.00 | 479 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 1 087.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 146.00 | 92 857.00 | 19 013.00 | 476 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 140 182.00 | 140 182.00 | | 140 182.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 428.00 | 263 425.00 | 655 003.00 | 918 428.00 |
VI Groupe et associés | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 089.00 | | | 69 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 116.00 | | | 256 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 408.00 | 156 408.00 | | 156 408.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 675.00 | 585 672.00 | 655 003.00 | 1 240 675.00 |