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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 517.00 | 43 577.00 | 10 940.00 | 54 517.00 |
040 Immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 747.00 | 43 577.00 | 166 170.00 | 209 747.00 |
060 Stock marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
084 Disponibilités | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
110 Total général Actif | 235 631.00 | 43 577.00 | 192 054.00 | 235 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 416.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 691.00 | 328 005.00 | | 358 691.00 |
230 Autres produits | 2 902.00 | 339.00 | | 2 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 592.00 | 328 344.00 | | 361 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 114.00 | 97 919.00 | | 97 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -307.00 | -322.00 | | -307.00 |
242 Autres charges externes. | 66 857.00 | 65 887.00 | | 66 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 681.00 | 6 616.00 | | 6 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 469.00 | | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 642.00 | 151 163.00 | | 147 642.00 |
252 Charges sociales | 7 657.00 | 7 301.00 | | 7 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 092.00 | 6 102.00 | | 7 092.00 |
262 Autres charges | 1 168.00 | 2 040.00 | | 1 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 903.00 | 336 705.00 | | 333 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 689.00 | -8 361.00 | | 27 689.00 |
290 Produits exceptionnels | | 975.00 | | |
294 Charges financières | 2 996.00 | 1 018.00 | | 2 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 858.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 741.00 | -9 262.00 | | 23 741.00 |