| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 543.00 | 4 657.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 346.00 | 1 764.00 | 8 583.00 | 10 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 020.00 | 2 781.00 | 13 240.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 102.00 | 2 234.00 | 52 869.00 | 55 102.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 794.00 | 2 234.00 | 57 561.00 | 59 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 815.00 | 5 015.00 | 70 800.00 | 75 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
DH Report à nouveau | -46 124.00 | -44 861.00 | | -46 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 682.00 | -1 263.00 | | -56 682.00 |
DL TOTAL (I) | 33 815.00 | 90 497.00 | | 33 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 530.00 | 60 360.00 | | 17 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 86.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 195.00 | 49 574.00 | | 17 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 27 097.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 3 251.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 985.00 | 140 367.00 | | 36 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 800.00 | 230 864.00 | | 70 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 063.00 | 127 891.00 | | 36 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 772.00 | 27 743.00 | | 5 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 617.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 134.00 | 20 403.00 | | 7 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 343.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 169 510.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 3 012.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 38 949.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 41 961.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 127 549.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 795.00 | 654 155.00 | | 40 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 477.00 | 655 419.00 | | 97 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 682.00 | -1 263.00 | | -56 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945.00 | | 15 116.00 | 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 16 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | | 15 116.00 | 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 1 876.00 | | 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 1 876.00 | | 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 740.00 | 10 818.00 | 922.00 | 11 740.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 985.00 | 36 063.00 | 922.00 | 36 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -161.00 | 7 735.00 | | -161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 767.00 | 7 038.00 | | 3 767.00 |
ST Autres comptes | 36 780.00 | 84 797.00 | | 36 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 453.00 | 30 794.00 | | 6 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 131.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -161.00 | 7 866.00 | | -161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -991.00 | 2 621.00 | | -991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636.00 | 586.00 | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 000.00 | 125 929.00 | | 47 000.00 |