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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 006.00 | 773 000.00 | 4 006.00 | 777 006.00 |
BZ Autres créances | 88 490.00 | 5 000.00 | 83 490.00 | 88 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 506.00 | 5 000.00 | 129 506.00 | 134 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 512.00 | 778 000.00 | 133 512.00 | 911 512.00 |
CU Autres participations | 776 841.00 | 773 000.00 | 3 841.00 | 776 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 189 237.00 | 3 189 237.00 | | 3 189 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 867 958.00 | -1 968 307.00 | | -2 867 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 136.00 | -899 651.00 | | -193 136.00 |
DL TOTAL (I) | 128 144.00 | 321 279.00 | | 128 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 11 742.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369.00 | 12 111.00 | | 5 369.00 |
ED (V) | | 73 233.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 512.00 | 406 623.00 | | 133 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 369.00 | 12 111.00 | | 5 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 908 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 481.00 | 100 000.00 | | 1 177 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177 481.00 | 100 000.00 | | 1 177 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049 041.00 | -100 000.00 | | -1 049 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 876.00 | 103 237.00 | | 1 036 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 012.00 | 1 002 888.00 | | 1 230 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 136.00 | -899 651.00 | | -193 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 473.00 | | | 2 045 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 986.00 | 1 177 481.00 | 777 006.00 | 90 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 986.00 | 1 177 481.00 | 777 006.00 | 90 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 473.00 | | | 2 045 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681 000.00 | 5 000.00 | 908 000.00 | 1 681 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 000.00 | 5 000.00 | 908 000.00 | 1 681 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 908 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 490.00 | | | 88 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 655.00 | 88 490.00 | 165.00 | 88 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 124.00 | 18 721.00 | | 45 124.00 |
ST Autres comptes | 2 135.00 | 2 911.00 | | 2 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 259.00 | 21 632.00 | | 47 259.00 |