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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
AP Constructions | 163 020.00 | 142 528.00 | 20 492.00 | 163 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 645.00 | 25 260.00 | 11 385.00 | 36 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 949.00 | 142 464.00 | 9 484.00 | 151 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 109.00 | 424 017.00 | 204 092.00 | 628 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 748.00 | 17 724.00 | 535 024.00 | 552 748.00 |
BT Marchandises | 601 005.00 | 67 360.00 | 533 645.00 | 601 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 766.00 | 4 623.00 | 2 122 143.00 | 2 126 766.00 |
BZ Autres créances | 203 342.00 | | 203 342.00 | 203 342.00 |
CF Disponibilités | 1 544 163.00 | | 1 544 163.00 | 1 544 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 880.00 | 89 706.00 | 4 958 174.00 | 5 047 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 243.00 | 513 723.00 | 5 166 520.00 | 5 680 243.00 |
CU Autres participations | 239 270.00 | 77 189.00 | 162 081.00 | 239 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 810.00 | 736 810.00 | | 736 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
DH Report à nouveau | -24 903.00 | -132 045.00 | | -24 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 836.00 | 107 142.00 | | 133 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 830.00 | 21 117.00 | | 11 830.00 |
DL TOTAL (I) | 861 359.00 | 736 810.00 | | 861 359.00 |
DN Avances conditionnées | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DO TOTAL (II) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DP Provisions pour risques | 4 254.00 | 9 026.00 | | 4 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 254.00 | 9 026.00 | | 4 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 714.00 | 124 117.00 | | 1 341 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 196.00 | 1 454 300.00 | | 1 459 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 706.00 | 34 261.00 | | 102 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 301.00 | 776 294.00 | | 931 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 934.00 | 296 112.00 | | 268 934.00 |
EA Autres dettes | 171 169.00 | 154 137.00 | | 171 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 807.00 | 27 698.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 280 827.00 | 2 866 919.00 | | 4 280 827.00 |
ED (V) | 1 580.00 | 1 446.00 | | 1 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 520.00 | 3 632 700.00 | | 5 166 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 121.00 | 2 832 658.00 | | 4 178 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 186.00 | 124 117.00 | | 341 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 847 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 288 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 135 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 584.00 | 10 837.00 | | 10 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 51 847.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 448.00 | -41 011.00 | | 10 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 500.00 | 20 926.00 | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 965.00 | 4 789 157.00 | | 5 349 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 216 129.00 | 4 682 015.00 | | 5 216 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 836.00 | 107 142.00 | | 133 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 637.00 | | 13 825.00 | 615 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353.00 | 239 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 628 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 289.00 | | 13 325.00 | 338 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 773.00 | | 500.00 | 240 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 827.00 | 30 001.00 | | 316 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 252.00 | 30 001.00 | | 280 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 026.00 | 4 254.00 | 9 026.00 | 9 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 570.00 | 85 084.00 | 113 570.00 | 113 570.00 |
6T Sur comptes clients | 21 560.00 | 650.00 | 17 587.00 | 21 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 319.00 | 85 734.00 | 131 158.00 | 212 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 345.00 | 89 988.00 | 140 183.00 | 221 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 734.00 | 131 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 254.00 | 9 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 301.00 | 931 301.00 | | 931 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 169.00 | 171 169.00 | | 171 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 421.00 | 2 121 421.00 | | 2 121 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 186.00 | 341 186.00 | | 341 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 528.00 | 1 000 528.00 | | 1 000 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 196.00 | 1 459 196.00 | | 1 459 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 722.00 | 104 722.00 | | 104 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 114.00 | 2 349 964.00 | 150.00 | 2 350 114.00 |
VW T.V.A. | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 121.00 | 4 178 121.00 | | 4 178 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |