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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 1 836.00 | 1 814.00 | 3 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 220.00 | 92 965.00 | 21 255.00 | 114 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 18 527.00 | 6 904.00 | 25 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 354.00 | 113 328.00 | 51 026.00 | 164 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 097.00 | | 158 097.00 | 158 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 451.00 | 113 328.00 | 209 123.00 | 322 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | | | 975.00 |
DG Autres réserves | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 123.00 | | | 209 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 628.00 | | 372 628.00 | 372 628.00 |
FG Production vendue services | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 078.00 | | 411 078.00 | 411 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 436.00 | | | 411 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 591.00 | | | 400 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 673.00 | | 20 581.00 | 145 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 164 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 1 931.00 | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 229.00 | | 18 421.00 | 121 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 824.00 | | 229.00 | 20 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 345.00 | 14 883.00 | 1 900.00 | 100 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 736.00 | 1 900.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 344.00 | 14 147.00 | | 97 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 108 088.00 | 108 088.00 | | 108 088.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 722.00 | 21 264.00 | 18 458.00 | 39 722.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 399.00 | 118 946.00 | 453.00 | 119 399.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 505.00 | 98 047.00 | 18 458.00 | 116 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 332.00 | | | 53 332.00 |