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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 91 639.00 | 31 315.00 | 60 324.00 | 91 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 315.00 | 11 954.00 | 17 361.00 | 29 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 718.00 | 23 697.00 | 27 021.00 | 50 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 538.00 | 70 033.00 | 109 505.00 | 179 538.00 |
BT Marchandises | 830 661.00 | 7 500.00 | 823 161.00 | 830 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
BZ Autres créances | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
CF Disponibilités | 230 430.00 | | 230 430.00 | 230 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 661.00 | 7 500.00 | 1 285 161.00 | 1 292 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 199.00 | 77 533.00 | 1 394 666.00 | 1 472 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
DH Report à nouveau | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 565.00 | 20 725.00 | | 72 565.00 |
DL TOTAL (I) | 174 904.00 | 102 339.00 | | 174 904.00 |
DP Provisions pour risques | 8 949.00 | 4 000.00 | | 8 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 949.00 | 4 000.00 | | 8 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 479.00 | 178 372.00 | | 70 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 616.00 | 604 616.00 | | 604 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 804.00 | 10 684.00 | | 35 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 627.00 | 382 170.00 | | 333 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 684.00 | 112 950.00 | | 159 684.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 9 396.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 813.00 | 1 298 188.00 | | 1 210 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 666.00 | 1 404 527.00 | | 1 394 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 813.00 | 1 298 188.00 | | 1 210 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 992 867.00 | | 4 992 867.00 | 4 992 867.00 |
FG Production vendue services | 228 348.00 | | 228 348.00 | 228 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 215.00 | | 5 221 215.00 | 5 221 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 190 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 446.00 | 15 607.00 | | 61 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 58.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 58.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 756.00 | 2 873.00 | | 20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 680.00 | 4 137 637.00 | | 5 284 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 114.00 | 4 116 912.00 | | 5 212 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 565.00 | 20 725.00 | | 72 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 269.00 | | 9 269.00 | 170 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 402.00 | | 9 269.00 | 162 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 781.00 | 20 252.00 | | 49 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | 20 252.00 | | 46 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 627.00 | 333 627.00 | | 333 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VI Groupe et associés | 604 616.00 | 604 616.00 | | 604 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 803.00 | 230 003.00 | 4 800.00 | 234 803.00 |
VW T.V.A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 009.00 | 1 175 009.00 | | 1 175 009.00 |