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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 695.00 | 276 810.00 | 3 886.00 | 280 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 046.00 | 281 742.00 | 199 304.00 | 481 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 787.00 | 20 640.00 | 70 147.00 | 90 787.00 |
BT Marchandises | 51 245.00 | | 51 245.00 | 51 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 239.00 | 27 657.00 | 108 582.00 | 136 239.00 |
BZ Autres créances | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CF Disponibilités | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 423.00 | 48 297.00 | 410 126.00 | 458 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 469.00 | 330 039.00 | 609 430.00 | 939 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 916.00 | 126 000.00 | | 151 916.00 |
DH Report à nouveau | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 890.00 | 25 916.00 | | 41 890.00 |
DL TOTAL (I) | 306 640.00 | 264 750.00 | | 306 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 796.00 | 118 034.00 | | 118 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | 62 081.00 | | 37 154.00 |
EA Autres dettes | 26 650.00 | 56 650.00 | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 790.00 | 356 765.00 | | 302 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 430.00 | 621 515.00 | | 609 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 790.00 | 356 765.00 | | 302 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 676.00 | | 1 370.00 | 479 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 495.00 | | | 144 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 133.00 | | | 281 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 049.00 | | 1 370.00 | 54 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 670.00 | 1 072.00 | | 280 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 175.00 | 1 072.00 | | 276 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
UX Autres créances clients | 136 239.00 | 136 239.00 | | 136 239.00 |
VB T. V. A. | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VC Groupe et associés | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 254.00 | 307 254.00 | | 307 254.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 790.00 | 302 790.00 | | 302 790.00 |