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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 12 491.00 | 4 123.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 253.00 | 12 990.00 | 6 262.00 | 19 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BZ Autres créances | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CF Disponibilités | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 314.00 | 12 990.00 | 56 324.00 | 69 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 513.00 | 22 389.00 | | 24 513.00 |
DH Report à nouveau | -12 188.00 | -12 188.00 | | -12 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | 2 124.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 20 987.00 | 15 625.00 | | 20 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 313.00 | 16 250.00 | | 13 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 487.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 745.00 | 4 245.00 | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 5 943.00 | | 11 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675.00 | 5 489.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 336.00 | 32 415.00 | | 35 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 324.00 | 48 039.00 | | 56 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 466.00 | 524.00 | | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | 524.00 | | 12 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 313.00 | 3 225.00 | 10 088.00 | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 041.00 | 10 977.00 | 64.00 | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 591.00 | 21 503.00 | 10 088.00 | 31 591.00 |