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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 22 952.00 | 348.00 | 23 300.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 250.00 | 264 056.00 | 125 193.00 | 389 250.00 |
AP Constructions | 699 187.00 | 277 260.00 | 421 927.00 | 699 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 014.00 | 72 581.00 | 9 432.00 | 82 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 181.00 | 636 850.00 | 1 268 330.00 | 1 905 181.00 |
BP En cours de production de services | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BZ Autres créances | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CF Disponibilités | 5 318 420.00 | | 5 318 420.00 | 5 318 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 532.00 | | 5 395 532.00 | 5 395 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 714.00 | 636 850.00 | 6 663 863.00 | 7 300 714.00 |
CU Autres participations | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 848 272.00 | 818 061.00 | | 848 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 820.00 | 30 210.00 | | 21 820.00 |
DL TOTAL (I) | 925 092.00 | 903 272.00 | | 925 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 661.00 | 599 464.00 | | 465 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 006.00 | 90 006.00 | | 210 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 778 730.00 | 5 092 035.00 | | 4 778 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 32 758.00 | | 30 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 384.00 | 222 362.00 | | 249 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 532.00 | | |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 4 259.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 738 770.00 | 6 052 418.00 | | 5 738 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 863.00 | 6 955 691.00 | | 6 663 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 943.00 | 495 212.00 | | 628 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 662.00 | 134 565.00 | 272 933.00 | 465 662.00 |
VI Groupe et associés | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 129.00 | 66 710.00 | 10 419.00 | 77 129.00 |
VW T.V.A. | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 040.00 | 628 944.00 | 272 933.00 | 960 040.00 |