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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947.00 | 10 466.00 | 2 481.00 | 12 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 846.00 | 8 863.00 | 1 982.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 499.00 | 21 388.00 | 23 111.00 | 44 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 765.00 | | 163 766.00 | 163 765.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 416.00 | 11 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 236.00 | | 143 236.00 | 143 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 603.00 | | 368 603.00 | 368 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 102.00 | 21 388.00 | 391 714.00 | 413 102.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
DH Report à nouveau | -6 563.00 | | | -6 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 508.00 | | | 160 508.00 |
EA Autres dettes | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 250.00 | | | 312 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 714.00 | | | 391 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 602.00 | | | 262 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 3 256.00 | | 18 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 3 256.00 | | 16 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 007.00 | 70 001.00 | | 70 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 367.00 | 175 367.00 | | 175 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 114.00 | 175 367.00 | 3 747.00 | 179 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 250.00 | 312 250.00 | | 312 250.00 |