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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 2 835.00 | 1 447.00 | 4 283.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039.00 | 8 041.00 | 998.00 | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 456.00 | 178 000.00 | 28 456.00 | 206 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 788.00 | 188 876.00 | 108 912.00 | 297 788.00 |
BP En cours de production de services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 279.00 | 1 490.00 | 83 789.00 | 85 279.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CF Disponibilités | 208 592.00 | | 208 592.00 | 208 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 292.00 | 1 490.00 | 458 801.00 | 460 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 080.00 | 190 367.00 | 567 713.00 | 758 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 210.00 | 311 526.00 | | 325 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 987.00 | 43 685.00 | | 59 987.00 |
DL TOTAL (I) | 396 198.00 | 366 210.00 | | 396 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 551.00 | 52 549.00 | | 25 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 698.00 | 17 466.00 | | 52 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 48 210.00 | | 61 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 332.00 | 32 843.00 | | 31 332.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 210.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 516.00 | 151 277.00 | | 171 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 713.00 | 517 487.00 | | 567 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 220.00 | | 13 568.00 | 284 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 283.00 | | 13 000.00 | 68 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 927.00 | | 568.00 | 214 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 413.00 | 28 463.00 | 188 876.00 | 160 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 428.00 | 2 835.00 | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 005.00 | 27 035.00 | 186 041.00 | 159 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 551.00 | 13 692.00 | 11 860.00 | 25 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 818.00 | 106 958.00 | 11 860.00 | 118 818.00 |