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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 158 692.00 | 146 437.00 | 12 255.00 | 158 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 561.00 | 153 872.00 | 2 689.00 | 156 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 707.00 | 303 199.00 | 130 509.00 | 433 707.00 |
BT Marchandises | 54 578.00 | 1 723.00 | 52 855.00 | 54 578.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 660.00 | 1 723.00 | 109 937.00 | 111 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 367.00 | 304 922.00 | 240 445.00 | 545 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 479.00 | 114 807.00 | | 120 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 199.00 | 12 823.00 | | 37 199.00 |
DL TOTAL (I) | 168 679.00 | 138 629.00 | | 168 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 6 861.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 654.00 | 44 145.00 | | 48 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 904.00 | 10 003.00 | | 22 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 767.00 | 68 002.00 | | 71 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 445.00 | 206 631.00 | | 240 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 767.00 | 68 002.00 | | 71 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 488.00 | | 1 219.00 | 432 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 034.00 | | 1 219.00 | 314 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 230.00 | 4 968.00 | | 298 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 340.00 | 4 968.00 | | 295 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 198.00 | 1 723.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | 1 723.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 1 723.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |