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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 251.00 | | 818 251.00 | 818 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 711.00 | | 818 711.00 | 818 711.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 432 227.00 | | 432 227.00 | 432 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 099.00 | | 436 099.00 | 436 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 810.00 | | 1 254 810.00 | 1 254 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602 614.00 | | | 602 614.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 568.00 | | | 281 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 622.00 | | | 244 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DG Autres réserves | 351 699.00 | | | 351 699.00 |
DH Report à nouveau | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 887.00 | | | 199 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 642.00 | | | 1 175 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 810.00 | | | 1 254 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 223.00 | | | 226 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 887.00 | | | 199 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 260.00 | | 682 811.00 | 818 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 359.00 | 818 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 359.00 | 818 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 260.00 | | 682 811.00 | 818 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 879.00 | | 12 470.00 | 51 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 879.00 | | 12 470.00 | 51 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 252.00 | 602 615.00 | 215 637.00 | 818 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 123.00 | 606 486.00 | 215 637.00 | 822 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |