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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 477 571.00 | | 477 571.00 | 477 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 492.00 | 224 782.00 | 22 710.00 | 247 492.00 |
BF Prêts | 249 120.00 | | 249 120.00 | 249 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 783.00 | 250 382.00 | 749 401.00 | 999 783.00 |
BT Marchandises | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 027.00 | | 695 027.00 | 695 027.00 |
BZ Autres créances | 391 156.00 | | 391 156.00 | 391 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 431.00 | | 1 218 431.00 | 1 218 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 214.00 | 250 382.00 | 1 967 832.00 | 2 218 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 945 187.00 | | | 945 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 684.00 | | | 1 082 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 987.00 | | | 339 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 731.00 | | | 435 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 148.00 | | | 885 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 832.00 | | | 1 967 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 161.00 | | | 545 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 543.00 | | 1 394 543.00 | 1 394 543.00 |
FG Production vendue services | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 288.00 | | 1 450 288.00 | 1 450 288.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 533.00 | | | 1 451 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 266.00 | | | 1 324 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 034.00 | | 35 749.00 | 964 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 571.00 | | | 477 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 343.00 | | 749.00 | 272 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 120.00 | | 35 000.00 | 214 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 669.00 | 6 712.00 | | 243 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 669.00 | 6 712.00 | | 243 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 731.00 | 435 731.00 | | 435 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UP Prêts | 249 120.00 | | 249 120.00 | 249 120.00 |
UX Autres créances clients | 695 027.00 | 695 027.00 | | 695 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 987.00 | | 339 987.00 | 339 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 923.00 | 380 923.00 | | 380 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 303.00 | 1 086 185.00 | 249 120.00 | 1 335 303.00 |
VW T.V.A. | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 148.00 | 545 161.00 | 339 987.00 | 885 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 561.00 | | | 203 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 692.00 | | | 127 692.00 |