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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 667.00 | 17 177.00 | 1 489.00 | 18 667.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 241.00 | 17 177.00 | 2 064.00 | 19 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
084 Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
110 Total général Actif | 40 612.00 | 17 177.00 | 23 435.00 | 40 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 372.00 | | | 72 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
242 Autres charges externes. | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
252 Charges sociales | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 222.00 | | | 222.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 972.00 | | | 7 972.00 |