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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 496.00 | 26 940.00 | 1 555.00 | 28 496.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 950.00 | 98 376.00 | 18 574.00 | 116 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 696.00 | 125 316.00 | 1 101 379.00 | 1 226 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 908.00 | 88 815.00 | 275 093.00 | 363 908.00 |
BZ Autres créances | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CF Disponibilités | 673 551.00 | | 673 551.00 | 673 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 048.00 | 88 815.00 | 1 005 233.00 | 1 094 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 744.00 | 214 132.00 | 2 106 612.00 | 2 320 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 432.00 | 804 023.00 | | 961 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 147.00 | 157 409.00 | | -18 147.00 |
DL TOTAL (I) | 988 284.00 | 1 006 432.00 | | 988 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 219.00 | 684 134.00 | | 383 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414.00 | 3 767.00 | | 11 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 19 586.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 414.00 | 164 446.00 | | 115 414.00 |
EA Autres dettes | 594 415.00 | 555 963.00 | | 594 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 327.00 | 1 427 898.00 | | 1 118 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 612.00 | 2 434 330.00 | | 2 106 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 186 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 183.00 | |
GE Autres charges | | | 8 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | 50.00 | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | 10 506.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 10 556.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 681.00 | 6 779.00 | | 201 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 681.00 | 6 779.00 | | 201 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 202.00 | 3 777.00 | | -196 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 446.00 | 1 163 849.00 | | 1 220 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 594.00 | 1 006 439.00 | | 1 238 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 147.00 | 157 409.00 | | -18 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 415.00 | 594 415.00 | | 594 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 363 908.00 | 363 908.00 | | 363 908.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 219.00 | 152 861.00 | 204 527.00 | 383 219.00 |
VI Groupe et associés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 739.00 | | | 301 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 746.00 | 421 746.00 | | 421 746.00 |
VW T.V.A. | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 327.00 | 887 969.00 | 204 527.00 | 1 118 327.00 |