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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 24 988.00 | 12.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 485.00 | 255 600.00 | 3 522 885.00 | 3 778 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493 147.00 | | 5 493 147.00 | 5 493 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 296 632.00 | 280 588.00 | 9 016 044.00 | 9 296 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 373 713.00 | 371 775.00 | 1 001 937.00 | 1 373 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
BZ Autres créances | 2 028 579.00 | | 2 028 579.00 | 2 028 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 499.00 | 371 775.00 | 3 642 723.00 | 4 014 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 131.00 | 652 363.00 | 12 658 767.00 | 13 311 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 519 000.00 | 9 519 000.00 | | 11 519 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 478.00 | 7 400.00 | | 27 478.00 |
DH Report à nouveau | 449 764.00 | 68 291.00 | | 449 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 283.00 | 401 550.00 | | 244 283.00 |
DK Provisions réglementées | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 255 048.00 | 9 996 241.00 | | 12 255 048.00 |
DP Provisions pour risques | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | 345.00 | | 143 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 920.00 | 41 874.00 | | 85 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 30 910.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 10 064.00 | 145 817.00 | | 10 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 940.00 | 221 905.00 | | 262 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 658 767.00 | 10 218 146.00 | | 12 658 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 691 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 359.00 | 3.00 | | -15 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 569.00 | 1 072 234.00 | | 709 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 287.00 | -670 684.00 | | 465 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 283.00 | 401 550.00 | | 244 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 010.00 | | 704 432.00 | 8 120 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 640.00 | 9 016 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 640.00 | 3 522 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | -4 877.00 | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 207.00 | | 288 318.00 | 3 279 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 914.00 | | 420 991.00 | 4 835 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 023.00 | 32 958.00 | 65.00 | 33 023.00 |
VW T.V.A. | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 940.00 | 262 876.00 | 65.00 | 262 940.00 |