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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029.00 | 3 080.00 | 2 949.00 | 6 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 140.00 | 6 231.00 | 29 909.00 | 36 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 296.00 | 255 000.00 | 255 296.00 | 510 296.00 |
BF Prêts | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 609.00 | 264 311.00 | 306 297.00 | 570 609.00 |
BT Marchandises | 2 750 467.00 | | 2 750 467.00 | 2 750 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BZ Autres créances | 375 530.00 | 20 400.00 | 355 130.00 | 375 530.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 667.00 | 20 400.00 | 3 120 267.00 | 3 140 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 276.00 | 284 711.00 | 3 426 564.00 | 3 711 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 390.00 | | | 524 390.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 900.00 | 339 900.00 | | 339 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
DG Autres réserves | 377 029.00 | 377 029.00 | | 377 029.00 |
DH Report à nouveau | -340 091.00 | -383 863.00 | | -340 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 223.00 | 43 772.00 | | 98 223.00 |
DL TOTAL (I) | 312 605.00 | 410 828.00 | | 312 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 123 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 677.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 254.00 | 2 036 419.00 | | 1 934 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 038.00 | 443 337.00 | | 399 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 331.00 | 361 031.00 | | 592 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 529.00 | 63 647.00 | | 45 529.00 |
EA Autres dettes | 142 807.00 | 31 197.00 | | 142 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 959.00 | 2 935 632.00 | | 3 113 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 564.00 | 3 470 137.00 | | 3 426 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 459.00 | 2 635 132.00 | | 2 813 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 437.00 | | 35 519.00 | 536 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 570 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 42 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 360.00 | | 25 157.00 | 18 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 077.00 | | 10 362.00 | 518 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 4 319.00 | 1 294.00 | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 4 319.00 | 1 294.00 | 6 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 205 000.00 | | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 225 400.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 677.00 | 225 400.00 | 123 677.00 | 173 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 400.00 | 123 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 500.00 | 76 000.00 | 300 500.00 | 376 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 331.00 | 592 331.00 | | 592 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 807.00 | 142 807.00 | | 142 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 296.00 | 510 296.00 | | 510 296.00 |
UP Prêts | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VB T. V. A. | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VC Groupe et associés | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 254.00 | 1 934 254.00 | | 1 934 254.00 |
VI Groupe et associés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 284.00 | 912 284.00 | | 912 284.00 |
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 959.00 | 2 813 459.00 | 300 500.00 | 3 113 959.00 |