| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 292 161.00 | | 1 292 161.00 | 1 292 161.00 |
AP Constructions | 8 161 769.00 | 3 578 620.00 | 4 583 149.00 | 8 161 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 454 848.00 | 3 579 324.00 | 5 875 524.00 | 9 454 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 303.00 | | 129 303.00 | 129 303.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 786.00 | 3 579 324.00 | 6 020 462.00 | 9 599 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 564.00 | | | 460 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 071.00 | | | 251 071.00 |
DL TOTAL (I) | 733 635.00 | | | 733 635.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 885 093.00 | | | 4 885 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 797.00 | | | 101 797.00 |
EA Autres dettes | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 826.00 | | | 5 096 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 462.00 | | | 6 020 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 970.00 | | | 800 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 454 635.00 | | | 9 454 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 166.00 | 290 158.00 | 3 579 324.00 | 3 289 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 166.00 | 290 158.00 | 3 579 324.00 | 3 289 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 50 000.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | 50 000.00 | 240 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
UX Autres créances clients | 129 304.00 | 129 304.00 | | 129 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879 856.00 | 584 000.00 | 2 360 000.00 | 4 879 856.00 |
VI Groupe et associés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 384.00 | | | 395 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 938.00 | 144 938.00 | | 144 938.00 |