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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 750.00 | 8 031.00 | 38 719.00 | 46 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 978.00 | 30 445.00 | 34 534.00 | 64 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 861.00 | 38 476.00 | 89 386.00 | 127 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 263.00 | 8 758.00 | 603 505.00 | 612 263.00 |
BZ Autres créances | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CF Disponibilités | 1 024 931.00 | | 1 024 931.00 | 1 024 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 684.00 | 8 758.00 | 1 691 926.00 | 1 700 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 545.00 | 47 234.00 | 1 781 312.00 | 1 828 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 309.00 | 649 309.00 | | 649 309.00 |
DH Report à nouveau | 279 746.00 | 122 210.00 | | 279 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 855.00 | 197 536.00 | | 211 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 909.00 | 980 054.00 | | 1 151 909.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 135 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 135 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 382.00 | 65 756.00 | | 45 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 100.00 | 121 883.00 | | 148 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 877.00 | 408 193.00 | | 329 877.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 7 206.00 | | 1 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 403.00 | 607 539.00 | | 524 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 312.00 | 1 722 593.00 | | 1 781 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 669.00 | | 24 250.00 | 121 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 16 133.00 | 5 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 12 457.00 | 127 861.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 457.00 | 64 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 24 250.00 | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 677.00 | 17 256.00 | 12 457.00 | 33 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 677.00 | 9 224.00 | 12 457.00 | 33 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 30 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 137.00 | | 4 379.00 | 13 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 137.00 | | 4 379.00 | 13 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 137.00 | | 34 379.00 | 148 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 100.00 | 148 100.00 | | 148 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 591 130.00 | 591 130.00 | | 591 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VB T. V. A. | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 382.00 | 18 873.00 | 26 509.00 | 45 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 732.00 | 675 753.00 | 1 979.00 | 677 732.00 |
VW T.V.A. | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 403.00 | 497 894.00 | 26 509.00 | 524 403.00 |