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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 742.00 | 14 162.00 | 2 580.00 | 16 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 198.00 | 28 039.00 | 174 159.00 | 202 198.00 |
BT Marchandises | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
BZ Autres créances | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
CF Disponibilités | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 961.00 | | 396 961.00 | 396 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 159.00 | 28 039.00 | 571 120.00 | 599 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 028.00 | 270 314.00 | | 290 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 602.00 | 19 715.00 | | -29 602.00 |
DL TOTAL (I) | 293 427.00 | 323 028.00 | | 293 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 92.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542.00 | 23 458.00 | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 719.00 | 186 821.00 | | 178 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 579.00 | 63 550.00 | | 81 579.00 |
EA Autres dettes | 11 845.00 | 6 182.00 | | 11 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 693.00 | 280 104.00 | | 277 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 120.00 | 603 132.00 | | 571 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 693.00 | 280 104.00 | | 277 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 92.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 479.00 | | 1 032 479.00 | 1 032 479.00 |
FG Production vendue services | 276 515.00 | | 276 515.00 | 276 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 994.00 | | 1 308 994.00 | 1 308 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 2 327.00 | | 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 418.00 | 21 000.00 | | 17 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 11 361.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 11 361.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 12 708.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 12 708.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -1 347.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 619.00 | 1 047 531.00 | | 1 310 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 220.00 | 1 027 816.00 | | 1 340 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 602.00 | 19 715.00 | | -29 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 041.00 | 2 207.00 | | 2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 198.00 | | | 202 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 877.00 | | | 179 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 039.00 | 785.00 | | 28 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 162.00 | 785.00 | | 14 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VB T. V. A. | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
VC Groupe et associés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VI Groupe et associés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 145.00 | 219 566.00 | 5 578.00 | 225 145.00 |
VW T.V.A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 186.00 | 154 186.00 | | 154 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -258.00 | | | -258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
ST Autres comptes | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |