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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 82 803.00 | 14 128.00 | 68 674.00 | 82 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 648.00 | 282 535.00 | 81 113.00 | 363 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 208.00 | 412 191.00 | 549 016.00 | 961 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 361.00 | | 82 361.00 | 82 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 324.00 | 708 855.00 | 1 094 468.00 | 1 803 324.00 |
BP En cours de production de services | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BT Marchandises | 10 420 578.00 | 199 542.00 | 10 221 036.00 | 10 420 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 841.00 | 17 294.00 | 1 688 546.00 | 1 705 841.00 |
BZ Autres créances | 1 745 797.00 | | 1 745 797.00 | 1 745 797.00 |
CF Disponibilités | 833 598.00 | | 833 598.00 | 833 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 755 388.00 | 216 836.00 | 14 538 552.00 | 14 755 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 713.00 | 925 691.00 | 15 633 021.00 | 16 558 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
DG Autres réserves | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DH Report à nouveau | -338 098.00 | -291 068.00 | | -338 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 149.00 | -47 030.00 | | -175 149.00 |
DL TOTAL (I) | 631 716.00 | 806 865.00 | | 631 716.00 |
DP Provisions pour risques | 56 835.00 | 53 543.00 | | 56 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 835.00 | 53 543.00 | | 56 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332 714.00 | 4 778 223.00 | | 2 332 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 804.00 | | | 177 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959 467.00 | 6 443 971.00 | | 9 959 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 421.00 | 562 158.00 | | 525 421.00 |
EA Autres dettes | 43 987.00 | 48 588.00 | | 43 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 075.00 | 392 269.00 | | 405 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 944 469.00 | 13 725 210.00 | | 14 944 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 021.00 | 14 585 618.00 | | 15 633 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 693 665.00 | 13 725 210.00 | | 14 693 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 449 834.00 | | 29 449 834.00 | 29 449 834.00 |
FD Production vendue biens | 229 218.00 | | 229 218.00 | 229 218.00 |
FG Production vendue services | 1 480 923.00 | | 1 480 923.00 | 1 480 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 159 977.00 | | 31 159 977.00 | 31 159 977.00 |
FM Production stockée | | | 19 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 498 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 517 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 035.00 | |
GE Autres charges | | | 33 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 598 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | 70.00 | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -70.00 | | -7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 502 153.00 | 29 713 279.00 | | 31 502 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 677 302.00 | 29 760 309.00 | | 31 677 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 149.00 | -47 030.00 | | -175 149.00 |