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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330.00 | 8 046.00 | 284.00 | 8 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 392.00 | 6 813.00 | 1 579.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 489.00 | 15 626.00 | 1 863.00 | 17 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 153.00 | | 204 153.00 | 204 153.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | 325 758.00 | | 325 758.00 | 325 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 308.00 | | 575 308.00 | 575 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 797.00 | 15 626.00 | 577 170.00 | 592 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 901.00 | 355 857.00 | | 252 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 945.00 | -102 956.00 | | 30 945.00 |
DL TOTAL (I) | 294 846.00 | 263 901.00 | | 294 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 204.00 | 53 819.00 | | 142 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 120.00 | 55 075.00 | | 80 120.00 |
EA Autres dettes | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 324.00 | 129 706.00 | | 282 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 170.00 | 393 607.00 | | 577 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 281.00 | | 208.00 | 17 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | | 208.00 | 16 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 527.00 | 2 099.00 | | 13 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 760.00 | 2 099.00 | | 12 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 204.00 | 142 204.00 | | 142 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
UX Autres créances clients | 204 153.00 | 204 153.00 | | 204 153.00 |
VB T. V. A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
VW T.V.A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 324.00 | 282 324.00 | | 282 324.00 |