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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 540.00 | 44 331.00 | 20 208.00 | 64 540.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 118.00 | 45 910.00 | 65 208.00 | 111 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
072 Créances – Autres | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
110 Total général Actif | 188 004.00 | 45 910.00 | 142 094.00 | 188 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -332 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -348 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -445 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 188.00 | 86 538.00 | | 73 188.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307.00 | 1 544.00 | | 307.00 |
222 Production stockée | -6 676.00 | 2 110.00 | | -6 676.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 818.00 | 90 200.00 | | 66 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 970.00 | 22 182.00 | | 12 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 905.00 | -492.00 | | 2 905.00 |
242 Autres charges externes. | 49 711.00 | 63 344.00 | | 49 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 119.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 602.00 | 21 310.00 | | 21 602.00 |
252 Charges sociales | 7 521.00 | 7 255.00 | | 7 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 723.00 | 6 242.00 | | 5 723.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 297.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 733.00 | 121 257.00 | | 101 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 915.00 | -31 058.00 | | -34 915.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 63.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 087.00 | -31 100.00 | | -35 087.00 |