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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 026.00 | 29 632.00 | 6 394.00 | 36 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
AP Constructions | 6 347.00 | 578.00 | 5 769.00 | 6 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 014.00 | 530 802.00 | 453 212.00 | 984 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 875.00 | 298 892.00 | 170 983.00 | 469 875.00 |
BF Prêts | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 552.00 | 1 480 778.00 | 793 774.00 | 2 274 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 704.00 | 108 172.00 | 438 532.00 | 546 704.00 |
BZ Autres créances | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 077.00 | 108 172.00 | 789 904.00 | 898 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 628.00 | 1 588 950.00 | 1 583 678.00 | 3 172 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 692 519.00 | 620 874.00 | 71 645.00 | 692 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 932.00 | 371 818.00 | | 1 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 697.00 | -369 886.00 | | -371 697.00 |
DL TOTAL (I) | -72 751.00 | 298 945.00 | | -72 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 781.00 | 532 152.00 | | 597 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 357.00 | 125 246.00 | | 104 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 014.00 | 382 925.00 | | 430 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 357.00 | 380 475.00 | | 346 357.00 |
EA Autres dettes | 65 001.00 | 71 447.00 | | 65 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 429.00 | 1 605 163.00 | | 1 656 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 678.00 | 1 904 109.00 | | 1 583 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 074.00 | | 353 074.00 | 353 074.00 |
FG Production vendue services | 1 630 182.00 | | 1 630 182.00 | 1 630 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 256.00 | | 1 983 256.00 | 1 983 256.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 832.00 | |
GE Autres charges | | | 190 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 759.00 | 48 746.00 | | 37 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 759.00 | 49 346.00 | | 37 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 483.00 | 50 378.00 | | 11 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | 50 978.00 | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 277.00 | -1 632.00 | | 26 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 468.00 | -78 431.00 | | -40 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 590.00 | 1 517 043.00 | | 2 091 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 287.00 | 1 886 928.00 | | 2 463 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 697.00 | -369 886.00 | | -371 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 718.00 | 334.00 | | 718.00 |