| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 618.00 | 89 014.00 | 2 605.00 | 91 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 25 829.00 | 4 724.00 | 30 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 179.00 | 165 851.00 | 7 328.00 | 173 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 532.00 | 29 698.00 | 340 834.00 | 370 532.00 |
BZ Autres créances | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
CF Disponibilités | 200 415.00 | | 200 415.00 | 200 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 005.00 | 29 698.00 | 595 307.00 | 625 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 184.00 | 195 549.00 | 602 636.00 | 798 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 337.00 | 1 408 960.00 | | 82 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | | -1 139 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 901.00 | -186 966.00 | | 6 901.00 |
DL TOTAL (I) | 90 583.00 | 83 682.00 | | 90 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 979.00 | 16 529.00 | | 17 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 979.00 | 16 529.00 | | 17 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 781.00 | 217 173.00 | | 195 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 988.00 | 136 437.00 | | 140 988.00 |
EA Autres dettes | 56 154.00 | 47 044.00 | | 56 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 074.00 | 501 805.00 | | 494 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 636.00 | 602 015.00 | | 602 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 623.00 | | 1 462 623.00 | 1 462 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 623.00 | | 1 462 623.00 | 1 462 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 42 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 292.00 | 8 526.00 | | 8 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | 10 986.00 | | 8 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 3 911.00 | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 5 151.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | 5 835.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 662.00 | 1 289 866.00 | | 1 574 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 761.00 | 1 476 832.00 | | 1 567 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 901.00 | -186 966.00 | | 6 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 513.00 | | 6 666.00 | 166 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 505.00 | | 6 666.00 | 115 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 636.00 | 2 206.00 | | 112 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 636.00 | 2 206.00 | | 112 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 529.00 | 2 109.00 | 659.00 | 16 529.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 529.00 | 2 109.00 | 659.00 | 16 529.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | 15 668.00 | 12 668.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 705.00 | 15 668.00 | 12 668.00 | 77 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 234.00 | 17 777.00 | 13 326.00 | 94 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 604.00 | 13 255.00 | |
UG ‐ Financières | | 174.00 | 71.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 150.00 | 1 150.00 | 100 000.00 | 101 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 781.00 | 195 781.00 | | 195 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
UX Autres créances clients | 352 689.00 | 352 689.00 | | 352 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VC Groupe et associés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 590.00 | 424 590.00 | | 424 590.00 |
VW T.V.A. | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 074.00 | 394 074.00 | 100 000.00 | 494 074.00 |