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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 873.00 | 1 954 921.00 | -1 419 048.00 | 535 873.00 |
AN Terrains | 151 424.00 | 95 812.00 | 55 612.00 | 151 424.00 |
AP Constructions | 1 034 219.00 | 1 034 219.00 | | 1 034 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 302.00 | 520 914.00 | -55 612.00 | 465 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 675.00 | 5 776 675.00 | | 5 776 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 225.00 | 2 762.00 | 30 463.00 | 33 225.00 |
BZ Autres créances | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 437.00 | 2 762.00 | 131 674.00 | 134 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 112.00 | 5 779 437.00 | 131 674.00 | 5 911 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 377 878.00 | 1 958 830.00 | 1 419 048.00 | 3 377 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 850.00 | 2 115 850.00 | | 2 115 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 338.00 | 1 181 338.00 | | 1 181 338.00 |
DH Report à nouveau | -8 176 154.00 | -4 849 093.00 | | -8 176 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | -3 327 062.00 | | 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 582.00 | 87 423.00 | | 18 582.00 |
DL TOTAL (I) | -4 859 610.00 | -4 791 544.00 | | -4 859 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 53 521.00 | | 43 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | 20 428.00 | | 26 373.00 |
EA Autres dettes | 4 921 803.00 | 4 816 364.00 | | 4 921 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 284.00 | 4 890 312.00 | | 4 991 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 674.00 | 98 769.00 | | 131 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 631.00 | | 279 631.00 | 279 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 631.00 | | 279 631.00 | 279 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 936.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 12 215.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 216.00 | 81 057.00 | | 70 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 4 331.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 4 331.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 616.00 | 76 725.00 | | 69 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 949.00 | 204 230.00 | | 1 005 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 173.00 | 3 531 292.00 | | 1 005 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | -3 327 062.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750 539.00 | | 26 137.00 | 5 750 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 385 265.00 | | | 3 385 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 776 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 385 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 736.00 | | 26 137.00 | 509 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 538.00 | | | 1 855 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 204.00 | 659 718.00 | | 2 701 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436 192.00 | 530 026.00 | | 1 436 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 201.00 | 29 024.00 | | 442 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 811.00 | 100 668.00 | | 822 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 016 608.00 | 15 935.00 | 548 848.00 | 2 016 608.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 032 727.00 | | 100 667.00 | 1 032 727.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052 097.00 | 15 935.00 | 649 516.00 | 3 052 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 921 803.00 | 4 921 803.00 | | 4 921 803.00 |
VP Divers | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 284.00 | 4 991 284.00 | | 4 991 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |