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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 938.00 | | 266 938.00 | 266 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912 119.00 | | 6 912 119.00 | 6 912 119.00 |
BZ Autres créances | 225 990.00 | | 225 990.00 | 225 990.00 |
CF Disponibilités | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 818.00 | | 230 818.00 | 230 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 142 937.00 | | 7 142 937.00 | 7 142 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 938.00 | | | 266 938.00 |
CU Autres participations | 6 645 181.00 | | 6 645 181.00 | 6 645 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 457.00 | 810 177.00 | | 1 200 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 433.00 | 560 280.00 | | 1 230 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 890.00 | 2 382 457.00 | | 3 442 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 346 763.00 | 3 744 887.00 | | 3 346 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 348.00 | 561 138.00 | | 180 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 8 660.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 832.00 | 88 586.00 | | 35 832.00 |
EA Autres dettes | 130 503.00 | 50 514.00 | | 130 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 047.00 | 4 453 786.00 | | 3 700 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 937.00 | 6 836 243.00 | | 7 142 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 115.00 | 1 127 856.00 | | 774 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 834.00 | -1 422.00 | | -96 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 851.00 | 620 672.00 | | 1 189 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -40 582.00 | 60 392.00 | | -40 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 433.00 | 560 280.00 | | 1 230 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 821.00 | | 173 297.00 | 6 738 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 912 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738 821.00 | | 173 297.00 | 6 738 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 938.00 | 266 938.00 | | 266 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 346 763.00 | 420 831.00 | 1 644 478.00 | 3 346 763.00 |
VI Groupe et associés | 176 384.00 | 176 384.00 | | 176 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 646.00 | | | 395 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 990.00 | 225 990.00 | | 225 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 928.00 | 492 928.00 | | 492 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 047.00 | 774 115.00 | 1 644 478.00 | 3 700 047.00 |