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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 253.00 | 97.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 799.00 | 40 033.00 | 8 766.00 | 48 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 749.00 | 41 886.00 | 8 863.00 | 50 749.00 |
BT Marchandises | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 299 634.00 | | 299 634.00 | 299 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 440.00 | | 318 440.00 | 318 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 189.00 | 41 886.00 | 327 304.00 | 369 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
DL TOTAL (I) | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 992.00 | | | 223 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 304.00 | | | 327 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 992.00 | | | 223 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 954.00 | | 1 104 954.00 | 1 104 954.00 |
FG Production vendue services | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 128.00 | | 1 132 128.00 | 1 132 128.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 134.00 | | | 1 132 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 560.00 | | | 1 050 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 334.00 | 3 551.00 | | 38 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | 3 551.00 | | 37 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 992.00 | 223 992.00 | | 223 992.00 |