| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 178.00 | 15 187.00 | 23 990.00 | 39 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 6 508.00 | 568.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 891.00 | 227 117.00 | 46 774.00 | 273 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 115.00 | 248 812.00 | 99 302.00 | 348 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 062.00 | 101 249.00 | 1 816 813.00 | 1 918 062.00 |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 1 748 365.00 | | 1 748 365.00 | 1 748 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 970.00 | 101 249.00 | 3 637 721.00 | 3 738 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 085.00 | 350 061.00 | 3 737 024.00 | 4 087 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 125.00 | 1 202 125.00 | | 1 202 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 213.00 | 120 000.00 | | 120 213.00 |
DG Autres réserves | 480 617.00 | 501 904.00 | | 480 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 672.00 | 178 925.00 | | 188 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 626.00 | 2 002 954.00 | | 1 991 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 843.00 | 350 393.00 | | 250 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 240 835.00 | | 46 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 625.00 | 1 535 949.00 | | 1 442 625.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 6 402.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 398.00 | 2 233 885.00 | | 1 745 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 024.00 | 4 236 839.00 | | 3 737 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 554.00 | 1 983 042.00 | | 1 594 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 317 922.00 | | 10 317 922.00 | 10 317 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 317 922.00 | | 10 317 922.00 | 10 317 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 860 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 082 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 476.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 136.00 | 1.00 | | 20 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 12 488.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 086.00 | 12 488.00 | | 13 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | -12 487.00 | | 7 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 579.00 | 53 523.00 | | 45 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 304.00 | 89 972.00 | | 72 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 876.00 | 9 959 826.00 | | 10 420 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 204.00 | 9 780 901.00 | | 10 232 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 672.00 | 178 925.00 | | 188 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 254.00 | 44 058.00 | | 325 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 328.00 | 27 970.00 | | 8 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 197.00 | 348 115.00 | | 21 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 39 178.00 | | 3 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 280 967.00 | | 9 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 30 445.00 | | 11 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 928.00 | 11 789.00 | | 278 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 474.00 | 1 824.00 | | 34 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 193.00 | 31 971.00 | 5 352.00 | 222 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 9 441.00 | 3 120.00 | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 327.00 | 22 530.00 | 2 232.00 | 213 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 499.00 | 8 677.00 | 12 927.00 | 105 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 499.00 | 8 677.00 | 12 927.00 | 105 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 499.00 | 8 677.00 | 12 927.00 | 105 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 677.00 | 12 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 772.00 | 579 772.00 | | 579 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 357.00 | 304 357.00 | | 304 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 564.00 | 1 796 564.00 | | 1 796 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 843.00 | 99 999.00 | 150 844.00 | 250 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 169.00 | 126 169.00 | | 126 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 600.00 | 1 961 390.00 | 12 210.00 | 1 973 600.00 |
VW T.V.A. | 428 023.00 | 428 023.00 | | 428 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 398.00 | 1 594 554.00 | 150 844.00 | 1 745 398.00 |