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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 3 501.00 | 1 064.00 | 4 565.00 |
AN Terrains | | 15 069.00 | -15 069.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 5 887.00 | 1 422.00 | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 064.00 | 2 461.00 | 15 603.00 | 18 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 839.00 | 26 918.00 | 5 921.00 | 32 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BP En cours de production de services | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 441.00 | 7 802.00 | 134 639.00 | 142 441.00 |
BZ Autres créances | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 929.00 | 7 802.00 | 201 127.00 | 208 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 768.00 | 34 720.00 | 207 048.00 | 241 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
DH Report à nouveau | -422.00 | | | -422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 829.00 | | | -49 829.00 |
DL TOTAL (I) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 385.00 | | | 92 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
EA Autres dettes | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 048.00 | | | 207 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 137.00 | | 530 137.00 | 530 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 137.00 | | 530 137.00 | 530 137.00 |
FM Production stockée | | | 14 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 802.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 096.00 | | | 546 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 925.00 | | | 595 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 829.00 | | | -49 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 863.00 | | 976.00 | 31 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 976.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 601.00 | 1 318.00 | | 25 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 563.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 754.00 | | 22 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 597.00 | 187 696.00 | 2 901.00 | 190 597.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |