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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 678.00 | 7 056.00 | 7 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AP Constructions | 11 167.00 | 6 769.00 | 4 398.00 | 11 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 445.00 | 10 580.00 | 5 865.00 | 16 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 807.00 | 30 527.00 | 23 280.00 | 53 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 391.00 | 8 715.00 | 72 675.00 | 81 391.00 |
BZ Autres créances | 349 768.00 | | 349 768.00 | 349 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 634.00 | 8 715.00 | 490 919.00 | 499 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 442.00 | 39 242.00 | 514 199.00 | 553 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211.00 | | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
DL TOTAL (I) | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 928.00 | | | 108 928.00 |
EA Autres dettes | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 181.00 | | | 400 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 199.00 | | | 514 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -397 836.00 | | | -397 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 132.00 | 5 241.00 | 4 084.00 | 34 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 736.00 | 442.00 | | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 395.00 | 4 799.00 | 4 084.00 | 21 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 767.00 | 245 767.00 | | 245 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
VC Groupe et associés | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 120.00 | 431 160.00 | 5 960.00 | 437 120.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 181.00 | 397 836.00 | | 400 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
ST Autres comptes | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
YT Sous‐traitance | 170 605.00 | | | 170 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 508.00 | | | 87 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
ZE Dividendes | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 459.00 | | | 271 459.00 |