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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 144.00 | 208.00 | 4 352.00 |
AH Fonds commercial | 206 927.00 | | 206 927.00 | 206 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 1 025.00 | 2 309.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 126.00 | 50 265.00 | 31 861.00 | 82 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 054.00 | | 328 054.00 | 328 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 728 292.00 | 55 434.00 | 672 858.00 | 728 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BZ Autres créances | 147 838.00 | | 147 838.00 | 147 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 154 354.00 | 845 646.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 664.00 | 154 354.00 | 1 261 310.00 | 1 415 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 956.00 | 209 788.00 | 1 934 168.00 | 2 143 956.00 |
CU Autres participations | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 200.00 | 410 200.00 | | 410 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
DG Autres réserves | 904 407.00 | 690 524.00 | | 904 407.00 |
DH Report à nouveau | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 458.00 | 213 882.00 | | -30 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 605.00 | 1 385 063.00 | | 1 354 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 938.00 | 232 149.00 | | 235 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 973.00 | 183 582.00 | | 243 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 031.00 | 28 927.00 | | 41 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 622.00 | 154 942.00 | | 58 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 563.00 | 599 600.00 | | 579 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 168.00 | 1 984 662.00 | | 1 934 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 896.00 | 418 937.00 | | 403 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 240 258.00 | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 240 258.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 142.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | 240 116.00 | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 434.00 | 669 195.00 | | 453 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 892.00 | 455 313.00 | | 483 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 458.00 | 213 882.00 | | -30 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 468.00 | | 119 929.00 | 610 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 728 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 585.00 | | 119 929.00 | 293 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 289.00 | 13 146.00 | | 42 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 1 354.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 499.00 | 11 791.00 | | 39 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 938.00 | 60 271.00 | 175 667.00 | 235 938.00 |
VI Groupe et associés | 243 973.00 | 243 973.00 | | 243 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 791.00 | 324 231.00 | 560.00 | 324 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 563.00 | 403 896.00 | 175 667.00 | 579 563.00 |