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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 839.00 | 25 008.00 | 831.00 | 25 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 839.00 | 25 008.00 | 831.00 | 25 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 087.00 | 873.00 | 27 213.00 | 28 087.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 444.00 | | 226 444.00 | 226 444.00 |
CF Disponibilités | 275 223.00 | | 275 223.00 | 275 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 224.00 | 873.00 | 561 351.00 | 562 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 063.00 | 25 882.00 | 562 182.00 | 588 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 600.00 | 123 621.00 | | 149 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 368.00 | 43 979.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 175 967.00 | 178 600.00 | | 175 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 560.00 | | 1 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 658.00 | 238 722.00 | | 352 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 1 869.00 | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 015.00 | 102 449.00 | | 28 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 215.00 | 343 600.00 | | 386 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 182.00 | 522 200.00 | | 562 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 215.00 | 343 600.00 | | 386 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | 560.00 | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 12 903.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 776.00 | 172 613.00 | | 138 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 408.00 | 128 634.00 | | 123 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 368.00 | 43 979.00 | | 15 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 119.00 | | 948.00 | 26 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 25 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 25 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 070.00 | | 948.00 | 26 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 890.00 | 298.00 | 1 179.00 | 25 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | 298.00 | 1 179.00 | 25 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
UX Autres créances clients | 28 087.00 | 26 341.00 | 1 746.00 | 28 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VI Groupe et associés | 352 658.00 | 352 658.00 | | 352 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 558.00 | 58 812.00 | 1 746.00 | 60 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 215.00 | 386 215.00 | | 386 215.00 |