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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
BF Prêts | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 757.00 | 88 842.00 | 92 914.00 | 181 757.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 679.00 | 88 842.00 | 123 836.00 | 212 679.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | 86 277.00 | 32 723.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DH Report à nouveau | -176 679.00 | -139 712.00 | | -176 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 357.00 | -36 967.00 | | -32 357.00 |
DL TOTAL (I) | -57 800.00 | -25 443.00 | | -57 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 875.00 | 98 394.00 | | 159 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 3 933.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 18 900.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 636.00 | 136 462.00 | | 181 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 837.00 | 111 019.00 | | 123 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 636.00 | 136 462.00 | | 181 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 758.00 | 22 810.00 | | 22 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 919.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 384.00 | 37 886.00 | | 32 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 384.00 | -36 967.00 | | -32 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 756.00 | | | 181 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 980.00 | | | 178 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
UX Autres créances clients | 29 823.00 | | | 29 823.00 |