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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 392 860.00 | | 28 392 860.00 | 28 392 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 395 430.00 | 75 000 000.00 | 28 395 430.00 | 103 395 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
CF Disponibilités | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 953.00 | | 133 953.00 | 133 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 867 356.00 | 75 000 000.00 | 28 867 356.00 | 103 867 356.00 |
CU Autres participations | 75 002 570.00 | 75 000 000.00 | 2 570.00 | 75 002 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 337 973.00 | | 337 973.00 | 337 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240 000.00 | 54 240 000.00 | | 54 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 659 574.00 | -166 052 967.00 | | -167 659 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590 998.00 | -1 606 607.00 | | -2 590 998.00 |
DL TOTAL (I) | -116 010 572.00 | -113 419 574.00 | | -116 010 572.00 |
DP Provisions pour risques | 21 052 000.00 | 21 282 000.00 | | 21 052 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 052 000.00 | 21 282 000.00 | | 21 052 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 392 966.00 | 148 082 644.00 | | 52 392 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 632.00 | 161 493.00 | | 2 194 632.00 |
EA Autres dettes | 69 238 330.00 | 24 713 775.00 | | 69 238 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 825 928.00 | 172 957 912.00 | | 123 825 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 867 356.00 | 80 820 338.00 | | 28 867 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 559.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 974 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 467 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 278.00 | 798 564.00 | | 104 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 338.00 | 150 150.00 | | 1 019 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 616.00 | 948 714.00 | | 1 123 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123 616.00 | 1 051 436.00 | | -1 123 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 303.00 | 4 714 329.00 | | 2 954 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 301.00 | 6 320 937.00 | | 5 545 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 590 998.00 | -1 606 607.00 | | -2 590 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 003 810.00 | | | 156 003 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 608 380.00 | 103 395 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 608 380.00 | 103 395 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 003 810.00 | | | 156 003 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 282 000.00 | | 230 000.00 | 21 282 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 750 000.00 | | 750 000.00 | 75 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 032 000.00 | | 980 000.00 | 97 032 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 980 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 392 966.00 | 4 852 000.00 | 47 540 966.00 | 52 392 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 632.00 | 2 194 632.00 | | 2 194 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244 618.00 | 3 124 618.00 | 3 120 000.00 | 6 244 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 392 860.00 | 2 628 000.00 | 25 764 860.00 | 28 392 860.00 |
UX Autres créances clients | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
VI Groupe et associés | 62 993 712.00 | 62 993 712.00 | | 62 993 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 689 678.00 | | | 95 689 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 522 442.00 | 2 757 582.00 | 25 764 860.00 | 28 522 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 825 928.00 | 73 164 962.00 | 50 660 966.00 | 123 825 928.00 |