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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 878.00 | 91 151.00 | 80 727.00 | 171 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 118.00 | 76 021.00 | 2 097.00 | 78 118.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 139 923.00 | 46 957.00 | 92 966.00 | 139 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 633 580.00 | 7 217 609.00 | 7 415 971.00 | 14 633 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 318 826.00 | 8 951 194.00 | 6 367 632.00 | 15 318 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 702 710.00 | | 16 702 710.00 | 16 702 710.00 |
BP En cours de production de services | 727 417.00 | | 727 417.00 | 727 417.00 |
BT Marchandises | 18 730 583.00 | 1 531 315.00 | 17 199 268.00 | 18 730 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536 536.00 | 296 133.00 | 6 240 403.00 | 6 536 536.00 |
BZ Autres créances | 306 286.00 | | 306 286.00 | 306 286.00 |
CF Disponibilités | 1 389 366.00 | | 1 389 366.00 | 1 389 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 651.00 | | 1 695 651.00 | 1 695 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 398 361.00 | | 18 398 361.00 | 18 398 361.00 |
CU Autres participations | 16 702 710.00 | | 16 702 710.00 | 16 702 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 895.00 | 4 968 895.00 | | 4 968 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 115.00 | 2 283 115.00 | | 2 283 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 687 496.00 | 643 192.00 | | 687 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 304.00 | 46 637.00 | | 647 304.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589 142.00 | 7 941 838.00 | | 8 589 142.00 |
DP Provisions pour risques | 536 003.00 | 380 175.00 | | 536 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 524.00 | 497 838.00 | | 453 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 527.00 | 1 123 013.00 | | 1 213 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 998 664.00 | 18 049 314.00 | | 24 998 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659 084.00 | 9 498 016.00 | | 9 659 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 4 800.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 135.00 | 33 118.00 | | 138 135.00 |
EA Autres dettes | 305 426.00 | 296 903.00 | | 305 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 977.00 | 325 999.00 | | 394 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 809 219.00 | 9 535 934.00 | | 9 809 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 398 361.00 | 17 477 772.00 | | 18 398 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 483.00 | 52 150.00 | | 7 815 483.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 868 189.00 | | | 868 189.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 223 661.00 | 914 906.00 | | 1 223 661.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 184 000.00 | 200 000.00 | | 184 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 125 072.00 | |
FG Production vendue services | 437 760.00 | | 437 760.00 | 437 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 760.00 | | 437 760.00 | 437 760.00 |
FM Production stockée | | | 222 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 730 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 356 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 6 585.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 568.00 | 82 701.00 | | 62 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 908.00 | 89 286.00 | | 65 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 2 187.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 001.00 | 53 203.00 | | 26 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 215.00 | 55 390.00 | | 26 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 693.00 | 33 896.00 | | 39 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 952.00 | | | -6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 756.00 | 299 263.00 | | 1 103 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 452.00 | 252 626.00 | | 456 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 304.00 | 46 636.00 | | 647 304.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -27 000.00 | 36 000.00 | | -27 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -2 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 207 661.00 | 916 906.00 | | 1 207 661.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 207 661.00 | 914 906.00 | | 1 207 661.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 223 661.00 | 914 906.00 | | 1 223 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 702 710.00 | | | 16 702 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 702 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 702 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 702 710.00 | | | 16 702 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 559 352.00 | 7 565 616.00 | 1 318 538.00 | 9 559 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 304 196.00 | 229 180.00 | 75 016.00 | 304 196.00 |
VI Groupe et associés | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 286.00 | 231 270.00 | 75 016.00 | 306 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 809 219.00 | 7 815 483.00 | 1 318 538.00 | 9 809 219.00 |