| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 117.00 | 140 145.00 | 24 972.00 | 165 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 445.00 | 98 025.00 | 39 419.00 | 137 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 136.00 | 240 450.00 | 117 686.00 | 358 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BN En cours de production de biens | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 778.00 | 1 159.00 | 120 619.00 | 121 778.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 196 268.00 | | 196 268.00 | 196 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 075.00 | 1 159.00 | 367 915.00 | 369 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 210.00 | 241 609.00 | 485 602.00 | 727 210.00 |
CU Autres participations | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
DL TOTAL (I) | 300 688.00 | | | 300 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
EA Autres dettes | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 602.00 | | | 485 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 903.00 | | 1 172 903.00 | 1 172 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 903.00 | | 1 172 903.00 | 1 172 903.00 |
FM Production stockée | | | 13 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 006.00 | | | 1 203 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 910.00 | | | 1 093 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 914.00 | | 27 541.00 | 330 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 53 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 358 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 170.00 | | 26 392.00 | 276 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 465.00 | | 1 148.00 | 52 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 380.00 | 19 069.00 | | 221 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 101.00 | 19 069.00 | | 219 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 714.00 | 2 900.00 | 8 814.00 | 11 714.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 186.00 | 132 955.00 | 2 232.00 | 135 186.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 914.00 | 176 100.00 | 8 814.00 | 184 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
ST Autres comptes | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
YT Sous‐traitance | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69.00 | | | 69.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94.00 | | | 94.00 |
ZE Dividendes | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 545.00 | | | 276 545.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |