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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 890 000.00 | 355 135.00 | 534 865.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595 032.00 | 3 811 026.00 | 5 784 005.00 | 9 595 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785 032.00 | 4 166 161.00 | 6 618 871.00 | 10 785 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 242.00 | | 130 242.00 | 130 242.00 |
BZ Autres créances | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CF Disponibilités | 716 244.00 | | 716 244.00 | 716 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 807.00 | | 925 807.00 | 925 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 839.00 | 4 166 161.00 | 7 544 678.00 | 11 710 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 383 749.00 | 166 041.00 | | 383 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 124.00 | 217 709.00 | | 36 124.00 |
DL TOTAL (I) | 428 124.00 | 391 999.00 | | 428 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 715.00 | 3 996 369.00 | | 3 463 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 137.00 | 3 483 137.00 | | 3 483 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 437.00 | 188 962.00 | | 38 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 985 289.00 | 7 719 335.00 | | 6 985 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 678.00 | 8 242 599.00 | | 7 544 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 358.00 | 1 259 616.00 | | 1 058 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 460.00 | | 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 836.00 | | 1 124 836.00 | 1 124 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 836.00 | | 1 124 836.00 | 1 124 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 84 664.00 | | 13 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 877.00 | 1 473 940.00 | | 1 124 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 753.00 | 1 256 231.00 | | 1 088 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 124.00 | 217 709.00 | | 36 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 485 032.00 | | 300 000.00 | 10 485 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 785 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 485 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 485 032.00 | | | 10 485 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 094.00 | 526 067.00 | | 3 640 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 094.00 | 526 067.00 | | 3 640 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 463 121.00 | 532 787.00 | 2 131 152.00 | 3 463 121.00 |
VI Groupe et associés | 3 483 137.00 | 486 540.00 | | 3 483 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 788.00 | | | 532 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 563.00 | 209 563.00 | 300 000.00 | 509 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 289.00 | 1 058 358.00 | 2 131 152.00 | 6 985 289.00 |