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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 064 000.00 | 318 908.00 | 745 092.00 | 1 064 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 341 690.00 | 4 298 548.00 | 10 043 141.00 | 14 341 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 000.00 | 117 492.00 | 274 508.00 | 392 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 797 690.00 | 4 734 948.00 | 11 062 741.00 | 15 797 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
BZ Autres créances | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
CF Disponibilités | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 281.00 | | 900 281.00 | 900 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 697 971.00 | 4 734 948.00 | 11 963 022.00 | 16 697 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 500.00 | 592 500.00 | | 592 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 716.00 | -1 319 318.00 | | -1 803 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 094.00 | -484 398.00 | | -155 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 364 811.00 | -1 209 716.00 | | -1 364 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 600.00 | 200 000.00 | | 247 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 600.00 | 200 000.00 | | 247 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 247 599.00 | 8 960 082.00 | | 8 247 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642 908.00 | 4 516 334.00 | | 4 642 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 158.00 | 252 700.00 | | 189 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567.00 | 3 579.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 080 232.00 | 13 732 695.00 | | 13 080 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 963 022.00 | 12 722 979.00 | | 11 963 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 574 588.00 | 5 500 128.00 | | 5 574 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 291.00 | | 1 447 291.00 | 1 447 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 291.00 | | 1 447 291.00 | 1 447 291.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 293.00 | 1 435 837.00 | | 1 447 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 388.00 | 1 920 234.00 | | 1 602 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 094.00 | -484 398.00 | | -155 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 797 690.00 | | | 15 797 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 797 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 797 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 797 690.00 | | | 15 797 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 975.00 | 729 973.00 | | 4 004 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 975.00 | 729 973.00 | | 4 004 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 47 600.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 47 600.00 | | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 158.00 | 189 158.00 | | 189 158.00 |
UX Autres créances clients | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
VB T. V. A. | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 232 566.00 | 726 922.00 | 3 066 426.00 | 8 232 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 642 908.00 | 4 642 908.00 | | 4 642 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 281.00 | 210 281.00 | | 210 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 080 232.00 | 5 574 588.00 | 3 066 426.00 | 13 080 232.00 |