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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 800.00 | 73 722.00 | 217 077.00 | 290 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 544.00 | 723 860.00 | 2 211 684.00 | 2 935 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 344.00 | 797 582.00 | 2 428 762.00 | 3 226 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 162 090.00 | | 162 090.00 | 162 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 442.00 | 797 582.00 | 2 650 859.00 | 3 448 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -343 778.00 | | | -343 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 044.00 | | | -69 044.00 |
DL TOTAL (I) | -403 822.00 | | | -403 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 889.00 | | | 2 052 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 162.00 | | | 899 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 591.00 | | | 3 002 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 859.00 | | | 2 650 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 441.00 | | | 1 117 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 704.00 | | 300 704.00 | 300 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 704.00 | | 300 704.00 | 300 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 933.00 | | | 296 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 978.00 | | | 365 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 044.00 | | | -69 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 631.00 | | 13 713.00 | 3 212 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 226 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 631.00 | | 13 713.00 | 3 212 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 011.00 | 216 571.00 | | 581 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 011.00 | 216 571.00 | | 581 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
UX Autres créances clients | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VB T. V. A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 889.00 | 167 739.00 | 690 800.00 | 2 052 889.00 |
VI Groupe et associés | 899 162.00 | 899 162.00 | | 899 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 591.00 | 1 117 441.00 | 690 800.00 | 3 002 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
ST Autres comptes | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 665.00 | | | 74 665.00 |