| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 876 500.00 | 429 853.00 | 1 446 646.00 | 1 876 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 666 102.00 | 6 108 459.00 | 20 557 642.00 | 26 666 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 000.00 | 142 940.00 | 481 059.00 | 624 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 166 602.00 | 6 681 254.00 | 22 485 347.00 | 29 166 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 603.00 | | 278 603.00 | 278 603.00 |
BZ Autres créances | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CF Disponibilités | 1 137 169.00 | | 1 137 169.00 | 1 137 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 842.00 | | 1 457 842.00 | 1 457 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 624 444.00 | 6 681 254.00 | 23 943 190.00 | 30 624 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 230.00 | | | 951 230.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 795 410.00 | | | -1 795 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 347.00 | | | -782 347.00 |
DL TOTAL (I) | -1 625 027.00 | | | -1 625 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 549 322.00 | | | 17 549 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364 025.00 | | | 7 364 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 787.00 | | | 254 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 168 217.00 | | | 25 168 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 943 190.00 | | | 23 943 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969 226.00 | | | 8 969 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 680 037.00 | | 2 680 037.00 | 2 680 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 037.00 | | 2 680 037.00 | 2 680 037.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 039.00 | | | 2 680 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 387.00 | | | 3 462 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 347.00 | | | -782 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 166 602.00 | | | 29 166 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 166 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 166 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 166 602.00 | | | 29 166 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 736 833.00 | 1 944 420.00 | | 4 736 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 833.00 | 1 944 420.00 | | 4 736 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 787.00 | 254 787.00 | | 254 787.00 |
UX Autres créances clients | 278 603.00 | 278 603.00 | | 278 603.00 |
VB T. V. A. | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 549 322.00 | 1 350 331.00 | 5 575 926.00 | 17 549 322.00 |
VI Groupe et associés | 7 364 025.00 | 7 364 025.00 | | 7 364 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288 520.00 | | | 1 288 520.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 673.00 | 320 673.00 | | 320 673.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 168 217.00 | 8 969 226.00 | 5 575 926.00 | 25 168 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
ST Autres comptes | 365 764.00 | | | 365 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 159 367.00 | | | 159 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 697.00 | | | 510 697.00 |