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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 460 500.00 | 93 719.00 | 366 780.00 | 460 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 352.00 | 1 287 313.00 | 5 038 038.00 | 6 325 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 000.00 | 64 718.00 | 253 281.00 | 318 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 103 852.00 | 1 445 751.00 | 5 658 100.00 | 7 103 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CF Disponibilités | 349 255.00 | | 349 255.00 | 349 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 896.00 | | 481 896.00 | 481 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 748.00 | 1 445 751.00 | 6 139 996.00 | 7 585 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DG Autres réserves | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 538.00 | | | -52 538.00 |
DL TOTAL (I) | 141 848.00 | | | 141 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235 435.00 | | | 5 235 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 658.00 | | | 562 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 148.00 | | | 5 898 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 996.00 | | | 6 139 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 980.00 | | | 1 058 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 428.00 | | 779 428.00 | 779 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 428.00 | | 779 428.00 | 779 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 967.00 | | | 783 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 505.00 | | | 836 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 538.00 | | | -52 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 103 852.00 | | | 7 103 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 103 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 103 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 103 852.00 | | | 7 103 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 165.00 | 473 585.00 | | 972 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 165.00 | 473 585.00 | | 972 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
UX Autres créances clients | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VB T. V. A. | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 235 435.00 | 396 267.00 | 1 632 179.00 | 5 235 435.00 |
VI Groupe et associés | 562 658.00 | 562 658.00 | | 562 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 098.00 | | | 379 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 148.00 | 1 058 980.00 | 1 632 179.00 | 5 898 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
ST Autres comptes | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 987.00 | | | 177 987.00 |