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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 572.00 | 5 212.00 | 6 360.00 | 11 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 256.00 | 74 946.00 | 48 310.00 | 123 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 713.00 | | 1 020 713.00 | 1 020 713.00 |
BZ Autres créances | 113 273.00 | | 113 273.00 | 113 273.00 |
CF Disponibilités | 310 841.00 | | 310 841.00 | 310 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 837.00 | | 1 448 837.00 | 1 448 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 031.00 | 74 946.00 | 1 499 085.00 | 1 574 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DG Autres réserves | 246 168.00 | 43 544.00 | | 246 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 592.00 | 202 624.00 | | 171 592.00 |
DL TOTAL (I) | 508 695.00 | 337 103.00 | | 508 695.00 |
DP Provisions pour risques | 1 938.00 | 8 882.00 | | 1 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 938.00 | 8 882.00 | | 1 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 638.00 | 1 155 823.00 | | 951 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 496.00 | 97 157.00 | | 14 496.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 157.00 | 1 253 118.00 | | 975 157.00 |
ED (V) | 13 295.00 | 2 402.00 | | 13 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 085.00 | 1 601 505.00 | | 1 499 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 157.00 | 1 253 118.00 | | 975 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 150.00 | | 3 107.00 | 120 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | | 3 107.00 | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 104.00 | 2 843.00 | | 72 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 2 843.00 | | 2 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 882.00 | 1 938.00 | 8 882.00 | 8 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 882.00 | 1 938.00 | 8 882.00 | 8 882.00 |
UG ‐ Financières | | 1 938.00 | 8 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 638.00 | 951 638.00 | | 951 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 713.00 | | | 1 020 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 996.00 | 1 137 996.00 | | 1 137 996.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 157.00 | 975 157.00 | | 975 157.00 |