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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 513.00 | 16 321.00 | 192.00 | 16 513.00 |
AN Terrains | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
AP Constructions | 505 834.00 | 181 663.00 | 324 171.00 | 505 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 890.00 | 213 015.00 | 57 875.00 | 270 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 983.00 | 74 965.00 | 258 018.00 | 332 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 397.00 | 485 963.00 | 682 434.00 | 1 168 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 025.00 | 388 412.00 | 971 613.00 | 1 360 025.00 |
BZ Autres créances | 302 404.00 | | 302 404.00 | 302 404.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 505.00 | 388 412.00 | 1 314 094.00 | 1 702 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 903.00 | 874 375.00 | 1 996 528.00 | 2 870 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 558 100.00 | -4 034 968.00 | | -4 558 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 551.00 | -523 132.00 | | -66 551.00 |
DL TOTAL (I) | -4 525 651.00 | -4 459 100.00 | | -4 525 651.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 779.00 | 52 684.00 | | 15 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 860 995.00 | 4 781 445.00 | | 4 860 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 792.00 | 507 584.00 | | 358 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 987.00 | 242 697.00 | | 156 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 622.00 | 395 971.00 | | 410 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 455.00 | 17 602.00 | | 2 455.00 |
EA Autres dettes | 611 549.00 | 478 782.00 | | 611 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 419 679.00 | 6 476 765.00 | | 6 419 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 528.00 | 2 120 165.00 | | 1 996 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 022 336.00 | 6 425 104.00 | | 6 022 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 036.00 | 3 710.00 | 3 609 745.00 | 3 606 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 036.00 | 3 710.00 | 3 609 745.00 | 3 606 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 410.00 | 15 168.00 | | 10 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 410.00 | 15 168.00 | | 10 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 460.00 | -15 168.00 | | 25 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 638.00 | 3 363 349.00 | | 4 354 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 189.00 | 3 886 481.00 | | 4 421 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 551.00 | -523 132.00 | | -66 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 930.00 | | 160 468.00 | 1 007 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 417.00 | | 160 468.00 | 991 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 360.00 | 110 604.00 | | 375 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 317.00 | 2 004.00 | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 042.00 | 108 600.00 | | 361 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
6T Sur comptes clients | 401 813.00 | 644 787.00 | 658 188.00 | 401 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 813.00 | 644 787.00 | 658 188.00 | 401 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 313.00 | 644 787.00 | 658 188.00 | 504 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644 787.00 | 658 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 987.00 | 156 987.00 | | 156 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 577.00 | 169 577.00 | | 169 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 549.00 | 611 549.00 | | 611 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 025.00 | 1 360 025.00 | | 1 360 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 822 444.00 | 4 822 444.00 | | 4 822 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
VP Divers | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 012.00 | 103 012.00 | | 103 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 977.00 | 128 977.00 | | 128 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 266.00 | 1 672 266.00 | | 1 672 266.00 |
VW T.V.A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 887.00 | 6 022 336.00 | 38 551.00 | 6 060 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |